Instrutor: Ernesto Dias de Souza - Contador em São Paulo graduado pelo Mackenzie, com mais de 20 anos de experiência em área administrativa e contábil. Atua como contador; consultor; pesquisador; redator e revisor de textos didáticos de contabilidade para publicação em periódico técnico informativo; palestrante; autor e co-autor de livros e de cursos à distância sobre contabilidade, análise de balanços e legislação societária; professor e instrutor em cursos livres e in company de contabilidade geral, contabilidade de custos; ética profissional e escrituração fiscal; articulista em periódicos especializados voltados à classe contábil Data: 02/03/10 Horário: 8:30 às 17:30 horas Carga horária: 08 horas Local: Paraiso - São Paulo - SP Investimento: Sob consulta pelo telefone (11) 5908.9929 Objetivo: Dar ao participante condições de compreender as rotinas dos pagamentos e recebimentos e construir modelos de fluxo de caixa Público alvo: Profissionais da área financeira: contas a pagar/contas a receber/ tesouraria etc. Programa: Políticas e análise de crédito Conceito de crédito Política de crédito / Cobrança Estabelecimento de prazos dos recebíveis de clientes Relação elasticidade do crédito × volume de vendas Relação volume de vendas × inadimplência Critério de aprovação Limites de crédito Atrativos para pontualidade Acompanhamento de Clientes / Ficha Financeira / Processo de Recebimento Tratamento de inadimplentes Meio de financiamento das vendas a prazo Práticas de varejo (clientes pessoas físicas) Práticas de atacado (clientes pessoas jurídicas / revendas) Política de compras a prazo Fornecedores tradicionais Fornecedores eventuais Alimentação e acompanhamento do controle financeiro de fornecedores} Programação / Liberação de pagamentos TED / DOC / Depósitos / Transferências / Borderôs Processos de pagamentos de Despesas Operacionais Correntes Níveis de liberação / processos / fundos fixos Cuidados adicionais nos serviços tomados de terceiros Processos de Pagamento de Tributos Contratos de financiamento Fluxos Operacionais e Financeiros Taxas de Juros e indicadores financeiros de preços/inflação Pós-fixação Pré-fixação Mecanismos de controle interno nos processos: pré-venda – emissão do pedido reserva de estoque – Faturamento processo de cobrança – recebimento; níveis de estocagem/necessidade de compra/requisições e processo de cotação/concorrência/pedido de compra/entrada da mercadoria/produto/processo de pagamento – pagamento; Prazos Médios de Pagamentos Prazos Médios de Recebimento Posicionamento Relativo Fluxo de Caixa Orçado Previsto Real versus previsto
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